РЕПО овернайт
РЕПО овернайт — сделка РЕПО с очень коротким сроком, обычно до следующего рабочего дня.
Она используется участниками финансового рынка для управления краткосрочной ликвидностью под обеспечение ценными бумагами.
Как это работает
| Параметр | Что важно знать |
|---|---|
| Первая часть | Передача бумаг и получение денег |
| Срок | Обычно один день |
| Вторая часть | Обратная сделка на установленную дату |
| Ставка | Отражает стоимость краткосрочного фондирования |
Что важно учитывать
- учитывать календарь рабочих дней
- проверять качество обеспечения
- сравнивать ставку с денежным рынком
- контролировать расчетную инфраструктуру
Такие операции позволяют быстро перераспределять свободную ликвидность между участниками рынка.
Пример
Банк получает деньги до следующего рабочего дня, передавая в рамках РЕПО ликвидные ценные бумаги и заранее фиксируя обратную часть сделки.
Связанные понятия
Для понимания темы в контексте полезно учитывать ликвидностью, ценными бумагами, облигациями, клирингом, центральным банком, процентными условиями. Эти понятия помогают связать определение с реальной банковской, платежной или инвестиционной операцией.
Главное о термине
РЕПО овернайт является инструментом очень краткосрочного финансирования и управления ликвидностью профессиональных участников.